Chemin d’Accès : Comptable Générale / Ecritures / Ecritures OD / Saisie Ecritures avec Lettrage Tous types   FB05 

Cette transaction permet de saisir tous types d’écriture : Comptes auxiliaires et comptes généraux avec lettrage des écritures 

Exemple : Trésorerie : Saisie d’écriture de compte à compte Client / Fournisseur ou compte à compte VW Bank et Client VN 

Date Pièce : date d’identification du document  

Type : code Journal 

Société : Code de l’entité comptable concernée 

N° Pièce : LAISSER A BLANC 

Référence : texte significatif. 16 car maximum. Renseigné sur le Grand Livre (ex : c/c xxxx) 

Texte d’en tête : 25 car    Descriptif de l’écriture. Texte figurant sur le Grand Livre 

Texte de rapprochement : champ facultatif. Utilisé dans le cadre du rapprochement d’écriture. Identification d’un libellé commun pour lettrage. Texte 50 caractères figurant sur le Gd Livre 

Cliquer sur « Transfert avec rapprochement » pour cet exemple  

Renseigner maintenant l’écriture souhaitée 

CC : clé de comptabilisation   = indiquer le code correspondant au type de compte (Client /Fourn / Général) et au sens donné à l’écriture (Débit / Crédit) 

Débit Client (dans cet exemple) 

Compte : saisir le N° de compte Client Gie (exemple) 

Entrée 

Montant : indiquer le montant à imputer sur le compte  

Dom. Activité : N° de site concerné par l’écriture 

Texte : texte qui figurera sur le GL auxiliaire 

Renseigner maintenant la contrepartie de l’écriture 

Compte : saisir le compte de contrepartie (les écritures de ce compte seront ainsi affichées pour sélection et lettrage) 

Type de compte : K fournisseur - D Client - S Général 

Double cliquer sur le(s) montant(s) à solder 

Il(s) s’affiche(nt) en bleu 

Le champ « Non affecté » doit être à zéro pour comptabiliser et lettrer l’écriture 

Génération d’un N° de pièce comptable lors de la validation de l’écriture.