Chemin d’Accès :  FB50 

Date Pièce : date d’identification du document = date de facture fournisseur 

Date comptable : période comptable de saisie de la facture 

Référence : N° de la facture fournisseur    16 car maximum.  Si pas de n° facture mettre un "." 

Texte d’en tête : 25 car    Descriptif de l’écriture 

Type de pièce : code journal  

Compte général : saisir le compte général 

Montant : saisir le montant 

D/C : indiquer le sens Débit ou Crédit 

Code TVA : à renseigner obligatoirement pour les comptes de classe 6, 7 et 9. Si le compte n’est pas concerné par de la TVA renseigner le code « 90 » pour les comptes de la classe 6 et 9  ou  « 99 » pour les comptes de classe 7. 

Pour les comptes de Bilan, hors Classe 5, le champ doit être renseigné par le code « 90 » 

Texte : champ sur 50 car.  Texte significatif de l’écriture 

Domaine d’activité : N° du site concerné par l’écriture 

Centre de coûts : ventilation analytique sur 7 car (voir liste fournie) 

Mod : Code Modèle Groupe est une zone obligatoire   Code « 0 » = sans marque 

Affectation : champ facultatif. Utilisé uniquement  pour rapprocher automatiquement des écritures. Il peut être utilisé également comme critère d’analyse quel que soit le compte de saisie. 

 Exemple : « commissions »  pour connaitre le montant des commissions payées quelle que soit la banque 

« emprunt x » pour connaitre le montant remboursé de l’emprunt (compte 164 et 661) 

Objet de résultat : uniquement pour les comptes 6,7 et 9, cliquer sur la flèche et valider pour obtenir la flèche en vert.  (= ventilation analytique  complémentaire au Centre de Coûts = à ne renseigner que pour une incidence sur le rapport financier) 

 L’écriture est correcte 

Génération d’un N° de pièce comptable lors de la validation de l’écriture.  

 Pour interrompre une écriture non encore équilibrée 

Affichage de l’écriture comptable générée 

Menu Pièce / Afficher